Opções De Negociação Usando Análise Técnica

Opções de Negociação Usando a Análise Técnica: Revisão do Livro Atualizado em 10 de agosto de 2016 Você pode concluir depois de ler a capa do novo livro de Greg Harmon intitulado 34 Opções de Compra: Usando Análise Técnica para Design Winning Trades34 que não há nada de valor para aqueles que apenas Comercializar ou investir em ações. Essa conclusão seria incorreta. De fato, Harmon, veterano de Wall Street e analista financeiro certificado, escreveu o livro em quatro seções separadas, cada uma delas projetada para se manter sozinha. Conseqüentemente, as primeiras duas, 34Identificando e Entendendo a Trend34 e a Análise Técnica para Estoque Individual, 34 fornecem informações valiosas mesmo para aqueles que apenas investem em ações. Em 34Identificando e Entendendo o Trend34 Harmon explica detalhadamente o processo top down que ele usa para encontrar a maior tendência no mercado. Uma grande parte deste processo de identificação envolve a compreensão da inter-relação entre mercados e classes de ativos. Usando dados históricos e gráficos, Harmon mostra como a relação entre índices como o SampP500 e outros mercados pode ajudar a identificar a tendência e determinar se é provável que continue. Esta seção por si só é uma leitura obrigatória porque as tendências no mercado fornecem um vento de flecha para seus investimentos, e estar no lado direito dessa tendência dá-lhe uma melhor chance de ser lucrativo. Então Harmon explora a análise do setor. Explicando como a força relativa pode ser usada para encontrar quais são os setores mais fortes e mais fracos e como eles estão se apresentando em relação à tendência principal. A segunda seção do livro trata de como usar a análise técnica para desenvolver uma lista de ações e formular um plano inicial para comercializá-las. É nesta seção que Harmons plainspoken e abordagem direta realmente vale a pena para o leitor, pois ele é capaz de tomar um assunto que muitas vezes é intimidante para os investidores e quebrá-lo de forma fácil de entender. A terceira seção mergulha no mundo das opções e como usá-las. Mais uma vez, esta seção fornece uma boa quantidade de informações para os investidores de ações sobre como usar opções para proteger posições ou reduzir o custo das participações de longo prazo. Finalmente, o livro termina com uma seção dedicada à concepção de estratégias de opções, do mais básico ao muito complexo, e a melhor maneira de executá-los. Como você esperaria com um livro tão abrangente, está cheio de gráficos e ilustrações para ajudar melhor o leitor a entender os conceitos em discussão, mas uma característica muito agradável é a capacidade de acessar um site complementar onde você não pode apenas ver todos Os gráficos em cores, mas podem baixá-los para seu próprio uso. O que é ainda melhor para aqueles que compram o livro é que eles podem se envolver ativamente com Harmon em uma base diária, tanto seu fluxo de StockTwits. Bem como no blog para a empresa de gerenciamento de dinheiro Dragonfly Capital. Eu vi Greg Harmon falar um número de vezes em eventos de indústria e investimento e não é de admirar que o Wiley amp Sons, um dos mais respeitados editores da categoria financeira, o escolheu para escrever este livro. Sua capacidade de levar temas de investimento complexos como este e dividi-los em peças digeríveis e compreensíveis é inigualável. Ele também tirou o impressionante feito de escrever um livro sobre negociação de opções que vai mesmo atrair, e ser de valor, para aqueles que nunca negociaram uma opção, nem planejam no futuro. Os principais indicadores técnicos para a negociação de opções existem Centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e valores mobiliários a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso) Se você não tiver certeza de que a negociação ou as opções técnicas são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de Comerciantes de ações. Para decidir seu estilo preferido.) Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e os cálculos envolvidos em indicadores técnicos . Como a negociação de opções é diferente Geralmente, os indicadores técnicos são usados ​​para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação: Gama de movimento (quanto - volatilidade), Direção do movimento (Qual caminho) e Duração do movimento (Por quanto tempo) Como as opções estão em decomposição Ativos (ver tempo de decadência das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem. Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas. Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados ​​para negociação de opções: um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo. Como RSI é útil para negociação de opções, o RSI tenta determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada. O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedias no RSI com o exemplo s) Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores de RSI variam de 0-100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque. Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança. Duas indicações importantes que são derivadas das Bandas de Bollinger: as bandas se expandem e contraem como a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento de preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, assumir posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica o mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou interrompe chamadas. Breakout abaixo da banda baixa indica que o mercado de sobre-venda tem a oportunidade de comprar chamadas ou peças curtas em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar as opções de curto prazo de volatilidade com alta volatilidade, pois oferece maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas. Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores. Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente sobre a tendência dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência de atualização visível, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão as oportunidades de overboughtoversover. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradiárias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a preços baixos intermediários. O IMI é calculado da seguinte forma: 1. Se fechar gt Abrir: Ganhos Ganho (n-1) (Fechar - Abrir) Perdas 0 2. Se fechar lt Abrir: perdas perda (n-1) (abrir-fechar) ganhos 0 3. Adicionar Ganhos e Perdas para os últimos períodos escolhidos 4. IMI 100 x (Ganhos (Perdas de Ganhos)) Beneficiando de alavancagem com posições de opções, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções. A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima. Adicionando ainda mais a cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume. Com o volume considerado em cálculos, o indicador MFI fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias). Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções com base em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência. Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought. O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado. Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras estão optando pelos operadores, enquanto que um movimento de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, pois mais colocações são de interesse no mercado. O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de queda específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência atual para cima ou para baixo, enquanto o declínio do interesse aberto indica um fim da tendência. Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção. Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados ​​pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preços: Home raquo Education raquo Usando Análise Técnica para Negociar Usando Análise Técnica para Negociar Opções Binárias de Negociação envolve fazer simples decisões SimNão de investimento. No entanto, um comerciante verdadeiramente bem-sucedido usará uma variedade de ferramentas de análise à sua disposição, tanto técnicas como fundamentais, para ajudar a prever a forma como os mercados se moverão. Embora a análise fundamental se centre em como as forças macro e microeconômicas podem influenciar os preços, a análise técnica é o método de análise de estatísticas e dados de opções específicas para ajudar a determinar a futura direção dos preços. Há uma série de métodos diferentes utilizados na análise técnica, mas todos podem ser categorizados em dois estudos 8211 objetivos e subjetivos. Os estudos objetivos compreendem métodos de tendência, métodos de momentum e métodos de reversão de meios. Estudos subjetivos compreendem suporte e resistência e reconhecimento de padrões. Tendência de Análise Técnica Objetiva Seguindo Uma das estratégias mais utilizadas na análise técnica é estudar preços passados ​​para verificar se uma tendência se formou no preço de um ativo. Isso pode ser alcançado observando as médias móveis do passado de um ativo. Uma média móvel (às vezes chamada de média móvel) é uma média na qual os dias mais recentes são removidos da média calculada. Em uma média móvel de 10 dias, no dia 11h, o 1 ° dia é retirado da média calculada. A 2ª ferramenta mais utilizada nas seguintes tendências é a divergência de convergência média MACD 8211. Isso determina o impulso do mercado e indica se o impulso está subindo ou caindo. Ele mede os movimentos diários na média móvel comparando uma mudança média móvel mais curta com uma mudança média móvel mais longa. Se as mudanças da média móvel mais curta forem maiores do que a mudança média móvel mais longa, o MACD aumentará, significando aumento do impulso. Quando o inverso acontece, o MACD está caindo. Reversão média A reversão média é uma teoria de que o preço de um ativo eventualmente retornará ao seu preço médio (a média) depois de se afastar dele durante um período de tempo não especificado. Um indicador técnico comum usado para determinar a reversão média é Bollinger Bands, que faz uso de uma fórmula matemática para calcular um certo desvio padrão centrado em uma média específica. As bandas de Bollinger podem ser usadas para quase todos os ativos financeiros. Reconhecimento de Padrões de Estudos Subjetivos. Aqui é onde o comerciante procura identificar um padrão que pode ser usado para prever um futuro movimento de preços. Um bom exemplo é chamado de padrão de cabeça e ombros, onde 2 ombros e uma cabeça são formados nos gráficos e, normalmente, o mercado vai cair depois que o segundo ombro se formou. Padrão de cabeça e ombro em um mercado de alta, também pode funcionar em um mercado de baixa, onde o gráfico será de cabeça para baixo Suporte e resistência Esta é uma ferramenta popular na análise técnica e é usada para determinar em qual nível um preço provavelmente aumentará e em Em que nível o preço provavelmente cairá. Um nível de suporte é o nível em que o preço está diminuindo e encontra apoio (compra de investidores). O preço então sobe do salto para cima desse nível. No entanto, se o preço romper esse nível, o preço provavelmente continuará a cair até que outro nível de suporte seja encontrado. Um nível de resistência é a outra extremidade da escala. É aí que o preço subiu até encontrar um nível de resistência (os investidores vendem) e o preço começa a aumentar. No entanto, se o preço tiver quebrado esse nível, é provável que o preço continue aumentando até encontrar outro nível de resistência. Para o comerciante de Opções Binárias, a análise técnica deve fazer parte integrante de qualquer estratégia de negociação. Aprender as técnicas envolvidas na análise técnica pode ser essencial para um comerciante quando eles entram e saem de posições, bem como acompanham o risco de posição. Combinado com uma sólida compreensão dos fundamentos, a análise técnica pode ser uma ferramenta inestimável para auxiliar no sucesso comercial. Usando a Análise Técnica para Negociar a modificação em 13 de março de 2015 por Dana Gee Os comentários estão encerrados.